Dit is de opleiding voor mensen die een functie vervullen of gaan vervullen in de financiële dienstverlening en die hun kennis over financiële markten op peil willen brengen. Tijdens deze opleiding Financiële Markten leer je in korte tijd de basisprincipes van de valuta-, geld- en kapitaalmarkt kennen.
• Leer de basisprincipes van de valuta-, geld- en kapitaalmarkt
• Krijg een unieke inzicht in de functie van producten op de geldmarkt
• Kom alles te weten over hoe prijzen van producten tot stand komen
Dit programma is met name geschikt voor:
(junior) Bankiers werkend in een dealingroom omgeving (trading & sales, mid-office, back-office), beleggers, beleggingsadviseurs, vermogensbeheerders, ICT’ers, risk-managers, accountmanagers zakelijk, auditors, controllers en accountants, juristen, interne- en externe toezichthouders, ICT professionals, business analisten, treasurers van profit- en non profit organisaties. Bancaire basiskennis wordt als bekend verondersteld.
Deze training kan ook incompany (zowel Nederlands- als Engelstalig) worden verzorgd, waarbij de programma-inhoud kan worden afgestemd op je eigen doelgroep en beleidsagenda.
Dag 1:
Deel 1: Introductie en Basics
• Kernactiviteiten van Banken
• Introductie financiële risico’s en BIS ratio (Bazelse Akkoorden)
• Basics Financiële Markten
• Activiteiten en partijen
• Deelmarkten en traditionele producten
• Derivaten introductie
• Prijsvorming en benchmarks
• Dealing room activiteiten
• Afsluiten van transacties (Beurs, Handelplatforms en OTC)
Deel 2: Geldmarkt
• Yield curve en rente basics
• Rol Centrale Bank
• Geldsoorten (incl. Cryptocurrencies)
• Fractioneel bankieren en geldcreatie banken
Dag 2:
Deel 1: Geldmarktproducten
• Geldmarktproducten en toepassing
• Interbancaire markt
• Geldmarktpapier
• Repo’s (rol van onderpand en margin’s)
• Geldmarktderivaten en toepassing: FRA’s en Futures (STRIPS)
Deel 2: Kapitaalmarkt
• Equity
• Kenmerken aandelen en prijsvorming
• Fixed Income
• Obligatiesoorten
•
Securitisatie
• Yield to Maturity
• Modified Duration
• Renteswaps
• Kenmerken en Toepassing
• Waardering en onderpand
• MKB renteswaps
Dag 3:
Deel 1: Valutamarkt
• Spotmarkt
• Kenmerken en prijsvorming
• Valutaswaps en valutatermijncontracten
• Valutaswaps basics
• Termijncontracten
• Toepassing valutaswaps en termijncontracten
Deel 2: Opties
• Calls & Puts: kenmerken en prijsvorming
• Toepassing opties
• Structured products
• Convertibles
• Dual Currency Deposits.
In een eigentijdse opleidingsvorm wordt een breed inzicht geven in het totale functioneren van de Financiële Markten en hoe marktpartijen met een scala aan producten op deze markten actief zijn.
Na het volgen van deze training zijn deelnemers in staat de opgedane kennis toe te passen in hun dagelijkse werkzaamheden, corresponderend met het niveau van hun professionele taken en verantwoordelijkheden. Daarnaast hebben deelnemers voldoende kennis om met hun interne- en externe gesprekspartners op gelijkwaardig niveau te communiceren.
In het programma is ruim aandacht voor de meest actuele trends en ontwikkelingen in de internationale financiële markten om deelnemers blijvend te inspireren én motiveren om deze ontwikkelingen in hun vakgebied te blijven volgen.
Bij incompany trainingen kan de generieke (basis)kennis gekoppeld worden aan specifieke thema’s, activiteiten, producten en ontwikkelingen van de eigen organisatie.
Werkvorm
Tijdens de trainingsbijeenkomsten wordt gebruik gemaakt van interactieve presentaties door ervaren topdocenten uit de praktijk, (groeps)opdrachten op basis van actuele praktijkcasuïstiek, discussies, gaming en filmfragmenten.